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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0050元
- 基金经理：
- 徐涛国
- 成立日期：
- 2019-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.99亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25平安银行CD044 |
19978.74 |
200.00 |
2.50% |
| 2 |
22上海银行 |
18419.79 |
180.00 |
2.31% |
| 3 |
25上海银行CD062 |
15982.89 |
160.00 |
2.00% |
| 4 |
25北京银行CD065 |
15980.75 |
160.00 |
2.00% |
| 5 |
25北京银行CD059 |
15985.21 |
160.00 |
2.00% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.04% |
0.04% |
0.79% |
-1.27% |
0.01% |
-4.01% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
5102/8770 |
7462/8770 |
7957/8770 |
2854/8770 |
8415/8770 |
5422/8770 |
8691/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0029 |
1.0079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0029 |
1.0079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0029 |
1.0079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0029 |
1.0079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0028 |
1.0078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-25 |
0.0050 |
