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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- 0.6890元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2020-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 97.06亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.0634 |
1.7524 |
0.0358 |
1.92 |
| 2026-05-28 |
1.0434 |
1.7324 |
-0.0113 |
-0.60 |
| 2026-05-27 |
1.0497 |
1.7387 |
-0.0025 |
-0.13 |
| 2026-05-26 |
1.0511 |
1.7401 |
0.0043 |
0.23 |
| 2026-05-25 |
1.0487 |
1.7377 |
0.0039 |
0.21 |
| 2026-05-22 |
1.0465 |
1.7355 |
-0.0073 |
-0.39 |
| 2026-05-21 |
1.0506 |
1.7396 |
-0.0109 |
-0.58 |
| 2026-05-20 |
1.0567 |
1.7457 |
-0.0227 |
-1.19 |
| 2026-05-19 |
1.0694 |
1.7584 |
0.0218 |
1.15 |
| 2026-05-18 |
1.0572 |
1.7462 |
-0.0050 |
-0.26 |
| 2026-05-15 |
1.0600 |
1.7490 |
-0.0061 |
-0.32 |
| 2026-05-14 |
1.0634 |
1.7524 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-05-13 |
1.0645 |
1.7535 |
-0.0064 |
-0.34 |
| 2026-05-12 |
1.0681 |
1.7571 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-05-11 |
1.0680 |
1.7570 |
0.0092 |
0.49 |
| 2026-05-08 |
1.0708 |
1.7518 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-05-07 |
1.0711 |
1.7521 |
-0.0069 |
-0.36 |
| 2026-05-06 |
1.0750 |
1.7560 |
-0.0064 |
-0.33 |
| 2026-04-30 |
1.0786 |
1.7596 |
-0.0069 |
-0.36 |
| 2026-04-29 |
1.0825 |
1.7635 |
0.0030 |
0.16 |