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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.6390元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2020-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 64.86亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.0927 |
1.7317 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-23 |
1.0932 |
1.7322 |
0.0019 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.0921 |
1.7311 |
-0.0060 |
-0.32 |
| 2025-12-19 |
1.0956 |
1.7346 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0960 |
1.7350 |
0.0145 |
0.78 |
| 2025-12-17 |
1.0875 |
1.7265 |
0.0056 |
0.30 |
| 2025-12-16 |
1.0842 |
1.7232 |
-0.0048 |
-0.26 |
| 2025-12-15 |
1.0870 |
1.7260 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0977 |
1.7257 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2025-12-11 |
1.0990 |
1.7270 |
-0.0063 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
1.1027 |
1.7307 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2025-12-09 |
1.1048 |
1.7328 |
-0.0135 |
-0.72 |
| 2025-12-08 |
1.1128 |
1.7408 |
-0.0110 |
-0.58 |
| 2025-12-05 |
1.1193 |
1.7473 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-04 |
1.1199 |
1.7479 |
-0.0079 |
-0.42 |
| 2025-12-03 |
1.1246 |
1.7526 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-02 |
1.1244 |
1.7524 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-01 |
1.1231 |
1.7511 |
0.0091 |
0.48 |
| 2025-11-28 |
1.1177 |
1.7457 |
-0.0044 |
-0.23 |
| 2025-11-27 |
1.1203 |
1.7483 |
0.0073 |
0.39 |