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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.6390元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2020-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 64.86亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
养元饮品 |
286.17 |
|
0.03% |
| 2 |
中国石化 |
278.73 |
|
0.03% |
| 3 |
格力电器 |
206.54 |
|
0.02% |
| 4 |
成都银行 |
163.19 |
|
0.02% |
| 5 |
农业银行 |
191.43 |
|
0.02% |
| 6 |
上海银行 |
168.06 |
|
0.02% |
| 7 |
陕西煤业 |
197.60 |
|
0.02% |
| 8 |
中国外运 |
245.57 |
|
0.02% |
| 9 |
梅花生物 |
191.83 |
|
0.02% |
| 10 |
双汇发展 |
184.81 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
16101.49 |
160.00 |
1.52% |
| 2 |
25国债01 |
13564.06 |
134.60 |
1.28% |
| 3 |
24国债21 |
12442.71 |
122.90 |
1.17% |
| 4 |
25国债13 |
8015.82 |
80.00 |
0.75% |
| 5 |
23国债27 |
643.05 |
6.30 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
1.36% |
2.26% |
-0.58% |
8.74% |
0.86% |
50.28% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
4010/6546 |
5548/6546 |
4598/6546 |
6017/6546 |
5431/6546 |
5799/6546 |
1280/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1015 |
1.7405 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-01-12 |
1.1022 |
1.7412 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-01-09 |
1.1028 |
1.7418 |
0.0090 |
0.48% |
| 2026-01-08 |
1.0975 |
1.7365 |
-0.0053 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
1.1006 |
1.7396 |
0.0029 |
0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-11 |
2025-12-15 |
2025-12-15 |
2025-12-16 |
0.0110 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
0.0120 |
| 2025-10-22 |
2025-10-24 |
2025-10-24 |
2025-10-27 |
0.0110 |
| 2025-09-11 |
2025-09-15 |
2025-09-15 |
2025-09-16 |
0.0110 |
| 2025-08-08 |
2025-08-12 |
2025-08-12 |
2025-08-13 |
0.0150 |
