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- 基金估值：
-
[05-27]
- 累计分红：
- 0.0708元
- 基金经理：
- 林国怀
- 成立日期：
- 2020-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.67亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-25 |
1.7212 |
1.7920 |
0.0142 |
0.80 |
| 2026-05-22 |
1.7076 |
1.7784 |
0.0236 |
1.35 |
| 2026-05-21 |
1.6849 |
1.7557 |
-0.0245 |
-1.38 |
| 2026-05-20 |
1.7084 |
1.7792 |
0.0060 |
0.34 |
| 2026-05-19 |
1.7026 |
1.7734 |
0.0061 |
0.35 |
| 2026-05-18 |
1.6967 |
1.7675 |
-0.0076 |
-0.43 |
| 2026-05-15 |
1.7040 |
1.7748 |
-0.0152 |
-0.85 |
| 2026-05-14 |
1.7186 |
1.7894 |
-0.0214 |
-1.18 |
| 2026-05-13 |
1.8108 |
1.8108 |
0.0142 |
0.79 |
| 2026-05-12 |
1.7966 |
1.7966 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2026-05-11 |
1.7984 |
1.7984 |
0.0218 |
1.23 |
| 2026-05-08 |
1.7766 |
1.7766 |
-0.0061 |
-0.34 |
| 2026-05-07 |
1.7827 |
1.7827 |
0.0121 |
0.68 |
| 2026-05-06 |
1.7706 |
1.7706 |
0.0223 |
1.28 |
| 2026-04-30 |
1.7483 |
1.7483 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-04-29 |
1.7485 |
1.7485 |
0.0158 |
0.91 |
| 2026-04-28 |
1.7327 |
1.7327 |
-0.0075 |
-0.43 |
| 2026-04-27 |
1.7402 |
1.7402 |
0.0044 |
0.25 |
| 2026-04-24 |
1.7358 |
1.7358 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-04-23 |
1.7370 |
1.7370 |
-0.0085 |
-0.49 |