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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.4922元
- 基金经理：
- 包佳敏
- 成立日期：
- 2019-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 湘财基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大位科技 |
214.16 |
|
6.50% |
| 2 |
翱捷科技 |
206.72 |
|
6.28% |
| 3 |
科泰电源 |
179.94 |
|
5.46% |
| 4 |
科华数据 |
176.03 |
|
5.35% |
| 5 |
世运电路 |
154.43 |
|
4.69% |
| 6 |
中芯国际 |
152.22 |
|
4.62% |
| 7 |
兆易创新 |
147.83 |
|
4.49% |
| 8 |
生益科技 |
147.82 |
|
4.49% |
| 9 |
寒武纪 |
147.21 |
|
4.47% |
| 10 |
香农芯创 |
140.01 |
|
4.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
181.82 |
1.80 |
5.52% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.62% |
-0.45% |
7.01% |
-0.92% |
36.64% |
7.01% |
5.96% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
5228/6770 |
863/6770 |
494/6770 |
2863/6770 |
1214/6770 |
496/6770 |
4601/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1393 |
1.6315 |
-0.0220 |
-1.30% |
| 2026-04-02 |
1.1543 |
1.6465 |
-0.0205 |
-1.20% |
| 2026-04-01 |
1.1683 |
1.6605 |
0.0293 |
1.74% |
| 2026-03-31 |
1.1483 |
1.6405 |
-0.0220 |
-1.29% |
| 2026-03-30 |
1.1633 |
1.6555 |
-0.0097 |
-0.57% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-10-18 |
2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-21 |
0.1963 |
| 2020-12-23 |
2020-12-25 |
2020-12-25 |
2020-12-29 |
0.2959 |
