中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)（008098）中风险

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基金估值：
[01-07]
累计分红：
--元
基金经理：
郑涛
成立日期：
2020-06-08
基金类型：
QDII
份额规模：
0.15亿份
管 理 人：
中银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5435 25.95
银河主题策略股票 5.2972 36.06
海富通国策导向股票 2.3883 33.24
景顺长城内需增长股票 8.0630 8.01

业绩表现

截至：2026-01-06
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.07% 0.54% 0.81% 2.90% 5.45% 0.20% 3.91%
沪深300指数 3.17% 4.19% 2.93% 20.47% 25.83% 3.17% 19.99%
同类型平均收益率 1.02% -0.04% -0.28% 7.95% 16.59% 1.46% 36.56%
同类型阶段排名 305/540 182/540 246/540 361/540 383/540 377/540 457/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-06 0.1490 0.1490 0.0001 0.07%
2026-01-05 0.1489 0.1489 0.0003 0.20%
2025-12-31 0.1486 0.1486 -0.0001 -0.07%
2025-12-30 0.1487 0.1487 -0.0001 -0.07%
2025-12-29 0.1488 0.1488 0.0001 0.07%

基金分红

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