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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2019-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.07亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
968.40 |
|
0.21% |
| 2 |
中际旭创 |
974.78 |
|
0.21% |
| 3 |
立讯精密 |
858.59 |
|
0.18% |
| 4 |
工业富联 |
778.11 |
|
0.17% |
| 5 |
兆易创新 |
451.51 |
|
0.10% |
| 6 |
中兴通讯 |
384.83 |
|
0.08% |
| 7 |
东山精密 |
342.83 |
|
0.07% |
| 8 |
沪电股份 |
310.55 |
|
0.07% |
| 9 |
生益科技 |
273.50 |
|
0.06% |
| 10 |
天孚通信 |
298.62 |
|
0.06% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.69% |
-1.52% |
4.47% |
11.46% |
107.29% |
4.47% |
132.15% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
5528/6763 |
1367/6763 |
1356/6763 |
633/6763 |
45/6763 |
1367/6763 |
39/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.2997 |
2.2997 |
0.0717 |
3.22% |
| 2026-03-31 |
2.2280 |
2.2280 |
-0.0421 |
-1.85% |
| 2026-03-30 |
2.2701 |
2.2701 |
0.0016 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
2.2685 |
2.2685 |
-0.0101 |
-0.44% |
| 2026-03-26 |
2.2786 |
2.2786 |
-0.0607 |
-2.59% |
