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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2019-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.07亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.2683 |
2.2683 |
0.0012 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
2.2671 |
2.2671 |
0.0907 |
4.17 |
| 2026-02-06 |
2.1764 |
2.1764 |
-0.0140 |
-0.64 |
| 2026-02-05 |
2.1904 |
2.1904 |
-0.0355 |
-1.59 |
| 2026-02-04 |
2.2259 |
2.2259 |
-0.0676 |
-2.95 |
| 2026-02-03 |
2.2935 |
2.2935 |
0.0508 |
2.27 |
| 2026-02-02 |
2.2427 |
2.2427 |
-0.0576 |
-2.50 |
| 2026-01-30 |
2.3003 |
2.3003 |
0.0439 |
1.95 |
| 2026-01-29 |
2.2564 |
2.2564 |
-0.0482 |
-2.09 |
| 2026-01-28 |
2.3046 |
2.3046 |
0.0077 |
0.34 |
| 2026-01-27 |
2.2969 |
2.2969 |
0.0489 |
2.18 |
| 2026-01-26 |
2.2480 |
2.2480 |
-0.0231 |
-1.02 |
| 2026-01-23 |
2.2711 |
2.2711 |
-0.0297 |
-1.29 |
| 2026-01-22 |
2.3008 |
2.3008 |
0.0460 |
2.04 |
| 2026-01-21 |
2.2548 |
2.2548 |
0.0298 |
1.34 |
| 2026-01-20 |
2.2250 |
2.2250 |
-0.0586 |
-2.57 |
| 2026-01-19 |
2.2836 |
2.2836 |
-0.0254 |
-1.10 |
| 2026-01-16 |
2.3090 |
2.3090 |
0.0260 |
1.14 |
| 2026-01-15 |
2.2830 |
2.2830 |
0.0332 |
1.48 |
| 2026-01-14 |
2.2498 |
2.2498 |
0.0231 |
1.04 |