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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2019-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.84亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
2.2334 |
2.2334 |
0.0156 |
0.70 |
| 2025-12-26 |
2.2178 |
2.2178 |
-0.0179 |
-0.80 |
| 2025-12-25 |
2.2357 |
2.2357 |
0.0024 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
2.2333 |
2.2333 |
0.0492 |
2.25 |
| 2025-12-23 |
2.1841 |
2.1841 |
-0.0033 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
2.1874 |
2.1874 |
0.0862 |
4.10 |
| 2025-12-19 |
2.1012 |
2.1012 |
0.0046 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
2.0966 |
2.0966 |
-0.0459 |
-2.14 |
| 2025-12-17 |
2.1425 |
2.1425 |
0.0961 |
4.70 |
| 2025-12-16 |
2.0464 |
2.0464 |
-0.0367 |
-1.76 |
| 2025-12-15 |
2.0831 |
2.0831 |
-0.0528 |
-2.47 |
| 2025-12-12 |
2.1359 |
2.1359 |
0.0204 |
0.96 |
| 2025-12-11 |
2.1155 |
2.1155 |
-0.0657 |
-3.01 |
| 2025-12-10 |
2.1812 |
2.1812 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
2.1807 |
2.1807 |
0.0586 |
2.76 |
| 2025-12-08 |
2.1221 |
2.1221 |
0.0855 |
4.20 |
| 2025-12-05 |
2.0366 |
2.0366 |
0.0098 |
0.48 |
| 2025-12-04 |
2.0268 |
2.0268 |
0.0111 |
0.55 |
| 2025-12-03 |
2.0157 |
2.0157 |
-0.0203 |
-1.00 |
| 2025-12-02 |
2.0360 |
2.0360 |
0.0077 |
0.38 |