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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑磊
- 成立日期：
- 2020-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.28亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国黄金国际 |
11324.46 |
|
5.57% |
| 2 |
东山精密 |
9860.74 |
|
4.85% |
| 3 |
科伦博泰生物-B |
9692.09 |
|
4.77% |
| 4 |
金诚信 |
8572.02 |
|
4.22% |
| 5 |
涛涛车业 |
8296.07 |
|
4.08% |
| 6 |
TCL电子 |
8120.99 |
|
3.99% |
| 7 |
菲利华 |
7126.31 |
|
3.50% |
| 8 |
三生制药 |
7066.29 |
|
3.47% |
| 9 |
科士达 |
6981.79 |
|
3.43% |
| 10 |
长飞光纤光缆 |
6336.71 |
|
3.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
643.86 |
6.40 |
0.32% |
| 2 |
25国债08 |
499.69 |
4.95 |
0.25% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.63% |
-10.60% |
1.96% |
-1.60% |
51.38% |
1.96% |
22.43% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.81% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
2320/10853 |
8439/10853 |
2734/10853 |
6131/10853 |
910/10853 |
2852/10853 |
3063/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.5703 |
1.5703 |
0.0635 |
4.21% |
| 2026-03-31 |
1.5068 |
1.5068 |
-0.0239 |
-1.56% |
| 2026-03-30 |
1.5307 |
1.5307 |
0.0239 |
1.59% |
| 2026-03-27 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0116 |
0.78% |
| 2026-03-26 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0331 |
-2.17% |
