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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0530元
- 基金经理：
- 李铮男,李海涛
- 成立日期：
- 2020-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.99亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
173.28 |
|
0.24% |
| 2 |
紫金矿业 |
110.40 |
|
0.15% |
| 3 |
宁德时代 |
64.32 |
|
0.09% |
| 4 |
国泰海通 |
55.86 |
|
0.08% |
| 5 |
中信证券 |
61.30 |
|
0.08% |
| 6 |
中国神华 |
61.22 |
|
0.08% |
| 7 |
中国移动 |
55.48 |
|
0.08% |
| 8 |
中国海油 |
57.49 |
|
0.08% |
| 9 |
药明康德 |
42.57 |
|
0.06% |
| 10 |
美的集团 |
44.32 |
|
0.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24株洲高科MTN002 |
5251.21 |
50.00 |
7.20% |
| 2 |
24盐城资产MTN005A |
5097.64 |
50.00 |
6.99% |
| 3 |
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) |
5088.00 |
50.00 |
6.98% |
| 4 |
24津城建MTN027 |
3066.19 |
30.00 |
4.20% |
| 5 |
24鄂联投MTN001 |
3059.93 |
30.00 |
4.19% |
| 6 |
亿纬转债 |
549.01 |
0.00 |
0.75% |
| 7 |
嘉元转债 |
400.57 |
0.00 |
0.55% |
| 8 |
欧通转债 |
346.89 |
0.00 |
0.48% |
| 9 |
恒邦转债 |
168.30 |
0.00 |
0.23% |
| 10 |
牧原转债 |
149.80 |
0.00 |
0.21% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.22% |
0.50% |
1.62% |
3.14% |
2.73% |
17.36% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1898/8763 |
2507/8763 |
5505/8763 |
1821/8763 |
1729/8763 |
1757/8763 |
432/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1606 |
1.2136 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
1.1610 |
1.2140 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
1.1602 |
1.2132 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
1.1593 |
1.2123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
1.1593 |
1.2123 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-07-19 |
2023-07-19 |
2023-07-19 |
2023-07-21 |
0.0530 |
