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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李孝华,张娅,郜哲
- 成立日期：
- 2020-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.71亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒玄科技 |
59.50 |
|
0.02% |
| 2 |
凌云光 |
23.93 |
|
0.01% |
| 3 |
虹软科技 |
17.79 |
|
0.01% |
| 4 |
均胜电子 |
24.37 |
|
0.01% |
| 5 |
电科数字 |
14.37 |
|
0.01% |
| 6 |
中科星图 |
26.12 |
|
0.01% |
| 7 |
新点软件 |
5.58 |
|
0.00% |
| 8 |
天准科技 |
11.61 |
|
0.00% |
| 9 |
掌阅科技 |
3.85 |
|
0.00% |
| 10 |
金山办公 |
6.33 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.90% |
15.03% |
13.28% |
80.05% |
105.69% |
13.65% |
142.99% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
430/6543 |
665/6543 |
745/6543 |
97/6543 |
110/6543 |
494/6543 |
57/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.6482 |
1.6482 |
0.0830 |
5.30% |
| 2026-01-09 |
1.5652 |
1.5652 |
0.0472 |
3.11% |
| 2026-01-08 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0069 |
0.46% |
| 2026-01-06 |
1.5104 |
1.5104 |
0.0107 |
0.71% |
