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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 张文
- 成立日期：
- 2019-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
100.63 |
1.00 |
82.67% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.08% |
0.21% |
0.41% |
0.68% |
0.03% |
5.02% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.33% |
| 同类型阶段排名 |
7534/8778 |
6884/8778 |
7524/8778 |
5212/8778 |
6613/8778 |
6050/8778 |
6285/8778 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0645 |
1.1245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0645 |
1.1245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0645 |
1.1245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0644 |
1.1244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0644 |
1.1244 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-30 |
2022-12-01 |
2022-12-01 |
2022-12-02 |
0.0600 |
