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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.1562元
- 基金经理：
- 毛文婕,曾婷婷
- 成立日期：
- 2019-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债26 |
124316.10 |
1220.00 |
15.54% |
| 2 |
22江苏银行 |
79502.37 |
780.00 |
9.94% |
| 3 |
22光大银行 |
79444.66 |
780.00 |
9.93% |
| 4 |
22上海银行 |
79402.01 |
780.00 |
9.92% |
| 5 |
18农发11 |
76722.23 |
740.00 |
9.59% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.06% |
0.56% |
1.19% |
2.35% |
0.04% |
7.75% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
7397/8781 |
7962/8781 |
4008/8781 |
2397/8781 |
2484/8781 |
7372/8781 |
4672/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0025 |
1.1587 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
1.0025 |
1.1587 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.0025 |
1.1587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0024 |
1.1586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0024 |
1.1586 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-20 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-24 |
0.0056 |
| 2025-09-25 |
2025-09-26 |
2025-09-26 |
2025-09-29 |
0.0350 |
| 2025-06-06 |
2025-06-09 |
2025-06-09 |
2025-06-10 |
0.0100 |
| 2024-12-06 |
2024-12-09 |
2024-12-09 |
2024-12-10 |
0.0100 |
| 2023-12-15 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-19 |
0.0050 |
