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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1562元
- 基金经理：
- 毛文婕,曾婷婷
- 成立日期：
- 2019-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债26 |
124316.10 |
1220.00 |
15.54% |
| 2 |
22江苏银行 |
79502.37 |
780.00 |
9.94% |
| 3 |
22光大银行 |
79444.66 |
780.00 |
9.93% |
| 4 |
22上海银行 |
79402.01 |
780.00 |
9.92% |
| 5 |
18农发11 |
76722.23 |
740.00 |
9.59% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.04% |
0.57% |
1.22% |
2.37% |
0.02% |
7.77% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
4980/8772 |
7367/8772 |
3590/8772 |
2270/8772 |
2394/8772 |
5294/8772 |
4548/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0023 |
1.1585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0023 |
1.1585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0023 |
1.1585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0022 |
1.1584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0022 |
1.1584 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-20 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-24 |
0.0056 |
| 2025-09-25 |
2025-09-26 |
2025-09-26 |
2025-09-29 |
0.0350 |
| 2025-06-06 |
2025-06-09 |
2025-06-09 |
2025-06-10 |
0.0100 |
| 2024-12-06 |
2024-12-09 |
2024-12-09 |
2024-12-10 |
0.0100 |
| 2023-12-15 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-19 |
0.0050 |
