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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 陈纪靖
- 成立日期：
- 2019-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.74亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22桂林银行绿色债02 |
5130.72 |
50.00 |
9.56% |
| 2 |
22威海银行小微债 |
5130.70 |
50.00 |
9.56% |
| 3 |
19农发06 |
4314.80 |
40.00 |
8.04% |
| 4 |
24国开03 |
4125.70 |
40.00 |
7.69% |
| 5 |
23进出15 |
4099.89 |
40.00 |
7.64% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.10% |
0.57% |
0.50% |
0.92% |
0.85% |
9.08% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5761/8759 |
3590/8759 |
4428/8759 |
4837/8759 |
6158/8759 |
5645/8759 |
3499/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1368 |
1.1618 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.1368 |
1.1618 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.1368 |
1.1618 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.1365 |
1.1615 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
1.1365 |
1.1615 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-08 |
2023-06-12 |
2023-06-12 |
2023-06-14 |
0.0250 |
