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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3370元
- 基金经理：
- 李栋梁
- 成立日期：
- 2019-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.68亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债25 |
16516.05 |
160.00 |
3.04% |
| 2 |
25附息国债05 |
16146.56 |
160.00 |
2.97% |
| 3 |
24特国01 |
15619.91 |
145.00 |
2.87% |
| 4 |
25国债08 |
14591.98 |
145.00 |
2.68% |
| 5 |
24国债14 |
14600.98 |
143.60 |
2.68% |
| 6 |
兴业转债 |
8470.27 |
0.00 |
1.56% |
| 7 |
韵达转债 |
5221.29 |
0.00 |
0.96% |
| 8 |
伟22转债 |
4182.39 |
0.00 |
0.77% |
| 9 |
锂科转债 |
3446.35 |
0.00 |
0.63% |
| 10 |
燃23转债 |
3295.99 |
0.00 |
0.61% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.16% |
0.67% |
1.17% |
2.87% |
2.87% |
9.66% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3730/8770 |
3034/8770 |
2483/8770 |
2228/8770 |
1849/8770 |
1635/8770 |
2782/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2387 |
1.5757 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.2382 |
1.5752 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
1.2378 |
1.5748 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
1.2391 |
1.5761 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.2389 |
1.5759 |
0.0005 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-09 |
2025-12-11 |
2025-12-11 |
2025-12-12 |
0.0320 |
| 2024-12-06 |
2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-11 |
0.0200 |
| 2023-11-30 |
2023-12-04 |
2023-12-04 |
2023-12-05 |
0.0400 |
| 2022-12-08 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-13 |
0.0600 |
| 2021-12-14 |
2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-17 |
0.0600 |
