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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3370元
- 基金经理：
- 李栋梁
- 成立日期：
- 2019-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.68亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2467 |
1.5837 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-01-15 |
1.2452 |
1.5822 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-14 |
1.2443 |
1.5813 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
1.2444 |
1.5814 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2026-01-12 |
1.2464 |
1.5834 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-01-09 |
1.2449 |
1.5819 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-01-08 |
1.2434 |
1.5804 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.2427 |
1.5797 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.2426 |
1.5796 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-01-05 |
1.2410 |
1.5780 |
0.0030 |
0.19 |
| 2025-12-31 |
1.2387 |
1.5757 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.2382 |
1.5752 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.2378 |
1.5748 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.2391 |
1.5761 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2389 |
1.5759 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.2385 |
1.5755 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.2382 |
1.5752 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2379 |
1.5749 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.2379 |
1.5749 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.2368 |
1.5738 |
0.0008 |
0.05 |