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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- 0.1486元
- 基金经理：
- 魏桢
- 成立日期：
- 2019-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 80.25亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19农发01 |
125290.45 |
1150.00 |
14.75% |
| 2 |
19国开10 |
99212.80 |
920.00 |
11.68% |
| 3 |
24农发05 |
90300.66 |
880.00 |
10.63% |
| 4 |
19进出10 |
82586.99 |
760.00 |
9.73% |
| 5 |
19农发06 |
64721.98 |
600.00 |
7.62% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.15% |
0.66% |
-0.01% |
0.34% |
0.19% |
11.05% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4347/8765 |
3605/8765 |
3573/8765 |
7240/8765 |
7462/8765 |
7388/8765 |
1994/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0588 |
1.2074 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
1.0598 |
1.2084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0596 |
1.2082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0596 |
1.2082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0595 |
1.2081 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-15 |
2025-10-17 |
2025-10-17 |
2025-10-21 |
0.0008 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-15 |
0.0162 |
| 2025-04-09 |
2025-04-11 |
2025-04-11 |
2025-04-15 |
0.0013 |
| 2025-01-08 |
2025-01-10 |
2025-01-10 |
2025-01-14 |
0.0436 |
| 2024-10-12 |
2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-17 |
0.0046 |
