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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2342元
- 基金经理：
- 夏里鹏,滕越
- 成立日期：
- 2019-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.48亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
盛达资源 |
7333.66 |
|
0.78% |
| 2 |
海康威视 |
6287.92 |
|
0.67% |
| 3 |
中国国航 |
5533.44 |
|
0.59% |
| 4 |
东方钽业 |
4620.32 |
|
0.49% |
| 5 |
佰维存储 |
4223.88 |
|
0.45% |
| 6 |
航亚科技 |
3980.65 |
|
0.43% |
| 7 |
华鲁恒升 |
3961.16 |
|
0.42% |
| 8 |
卫星化学 |
3825.53 |
|
0.41% |
| 9 |
中望软件 |
3784.56 |
|
0.40% |
| 10 |
漫步者 |
3658.30 |
|
0.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25工行二级资本债02BC |
21966.63 |
220.00 |
2.35% |
| 2 |
25超长特别国债02 |
20943.28 |
220.00 |
2.24% |
| 3 |
25中建八局SCP016 |
20009.27 |
200.00 |
2.14% |
| 4 |
24建行二级资本债02A |
17100.59 |
170.00 |
1.83% |
| 5 |
23先正达MTN001 |
14421.15 |
140.00 |
1.54% |
| 6 |
金诚转债 |
3639.19 |
0.00 |
0.39% |
| 7 |
精测转2 |
1873.55 |
0.00 |
0.20% |
| 8 |
工鑫19A2 |
1023.14 |
10.00 |
0.11% |
| 9 |
通22转债 |
1004.69 |
0.00 |
0.11% |
| 10 |
国微转债 |
934.15 |
0.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.68% |
1.94% |
1.93% |
4.63% |
9.03% |
1.47% |
18.38% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
468/8774 |
531/8774 |
711/8774 |
683/8774 |
510/8774 |
885/8774 |
386/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0842 |
1.3184 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
1.0858 |
1.3200 |
0.0059 |
0.43% |
| 2026-01-09 |
1.0811 |
1.3153 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
1.0784 |
1.3126 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-01-07 |
1.0768 |
1.3110 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-06 |
2025-12-10 |
2025-12-10 |
2025-12-11 |
0.0050 |
| 2025-09-05 |
2025-09-09 |
2025-09-09 |
2025-09-10 |
0.0080 |
| 2025-06-05 |
2025-06-09 |
2025-06-09 |
2025-06-10 |
0.0140 |
| 2025-03-06 |
2025-03-10 |
2025-03-10 |
2025-03-11 |
0.0140 |
| 2024-12-06 |
2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-11 |
0.0070 |
