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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2482元
- 基金经理：
- 夏里鹏,滕越
- 成立日期：
- 2019-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.48亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0672 |
1.3154 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-04-02 |
1.0688 |
1.3170 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2026-04-01 |
1.0714 |
1.3196 |
0.0045 |
0.33 |
| 2026-03-31 |
1.0679 |
1.3161 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-03-30 |
1.0696 |
1.3178 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0691 |
1.3173 |
0.0036 |
0.26 |
| 2026-03-26 |
1.0663 |
1.3145 |
-0.0032 |
-0.23 |
| 2026-03-25 |
1.0688 |
1.3170 |
0.0045 |
0.33 |
| 2026-03-24 |
1.0653 |
1.3135 |
0.0042 |
0.31 |
| 2026-03-23 |
1.0620 |
1.3102 |
-0.0090 |
-0.66 |
| 2026-03-20 |
1.0691 |
1.3173 |
-0.0038 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
1.0721 |
1.3203 |
-0.0064 |
-0.46 |
| 2026-03-18 |
1.0771 |
1.3253 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.0759 |
1.3241 |
-0.0037 |
-0.27 |
| 2026-03-16 |
1.0788 |
1.3270 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-03-13 |
1.0806 |
1.3288 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
1.0826 |
1.3308 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0825 |
1.3307 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.0822 |
1.3304 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-03-09 |
1.0944 |
1.3286 |
-0.0054 |
-0.39 |