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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- 0.2482元
- 基金经理：
- 夏里鹏,滕越
- 成立日期：
- 2019-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 65.14亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信证券 |
17587.40 |
|
0.59% |
| 2 |
方大炭素 |
13967.91 |
|
0.47% |
| 3 |
中航沈飞 |
14213.57 |
|
0.47% |
| 4 |
永辉超市 |
13086.64 |
|
0.44% |
| 5 |
分众传媒 |
12331.70 |
|
0.41% |
| 6 |
迈瑞医疗 |
12356.22 |
|
0.41% |
| 7 |
包钢股份 |
10969.43 |
|
0.37% |
| 8 |
保利发展 |
10234.76 |
|
0.34% |
| 9 |
新华保险 |
9824.56 |
|
0.33% |
| 10 |
宁德时代 |
9586.57 |
|
0.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中信银行二级资本债01BC |
91748.38 |
900.00 |
3.06% |
| 2 |
25超长特别国债06 |
88122.46 |
910.00 |
2.94% |
| 3 |
25国开11 |
85769.35 |
850.00 |
2.86% |
| 4 |
25工行二级资本债02BC |
62273.77 |
610.00 |
2.08% |
| 5 |
25建行永续债01BC |
51934.65 |
510.00 |
1.73% |
| 6 |
金诚转债 |
3109.71 |
0.00 |
0.10% |
| 7 |
精测转2 |
2244.44 |
0.00 |
0.07% |
| 8 |
通22转债 |
1003.47 |
0.00 |
0.03% |
| 9 |
国微转债 |
868.37 |
0.00 |
0.03% |
| 10 |
工鑫19A2 |
1029.70 |
10.00 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.23% |
-1.65% |
-1.01% |
2.07% |
5.22% |
1.60% |
16.02% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
-0.07% |
0.61% |
1.54% |
2.60% |
1.32% |
8.00% |
| 同类型阶段排名 |
7572/9017 |
8591/9017 |
8444/9017 |
1507/9017 |
895/9017 |
2258/9017 |
520/9017 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.0717 |
1.3199 |
0.0053 |
0.39% |
| 2026-06-11 |
1.0675 |
1.3157 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
1.0691 |
1.3173 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
1.0704 |
1.3186 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-06-08 |
1.0699 |
1.3181 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-06 |
2026-03-10 |
2026-03-10 |
2026-03-11 |
0.0140 |
| 2025-12-06 |
2025-12-10 |
2025-12-10 |
2025-12-11 |
0.0050 |
| 2025-09-05 |
2025-09-09 |
2025-09-09 |
2025-09-10 |
0.0080 |
| 2025-06-05 |
2025-06-09 |
2025-06-09 |
2025-06-10 |
0.0140 |
| 2025-03-06 |
2025-03-10 |
2025-03-10 |
2025-03-11 |
0.0140 |
