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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2020-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.6954 |
1.6954 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-23 |
1.6971 |
1.6971 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.6957 |
1.6957 |
0.0025 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
1.6932 |
1.6932 |
-0.0053 |
-0.31 |
| 2025-12-18 |
1.6985 |
1.6985 |
-0.0123 |
-0.72 |
| 2025-12-17 |
1.7108 |
1.7108 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.7089 |
1.7089 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-15 |
1.7082 |
1.7082 |
-0.0063 |
-0.37 |
| 2025-12-12 |
1.7145 |
1.7145 |
0.0111 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
1.7034 |
1.7034 |
0.0025 |
0.15 |
| 2025-12-10 |
1.7009 |
1.7009 |
-0.0123 |
-0.72 |
| 2025-12-09 |
1.7132 |
1.7132 |
-0.0127 |
-0.74 |
| 2025-12-08 |
1.7259 |
1.7259 |
-0.0187 |
-1.07 |
| 2025-12-05 |
1.7446 |
1.7446 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-04 |
1.7460 |
1.7460 |
-0.0057 |
-0.33 |
| 2025-12-03 |
1.7517 |
1.7517 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-02 |
1.7507 |
1.7507 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-01 |
1.7516 |
1.7516 |
-0.0029 |
-0.17 |
| 2025-11-28 |
1.7545 |
1.7545 |
0.0059 |
0.34 |
| 2025-11-27 |
1.7486 |
1.7486 |
0.0104 |
0.60 |