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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 宁特林,张文平
- 成立日期：
- 2019-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.69亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25晋能煤业MTN006 |
16021.76 |
160.00 |
9.26% |
| 2 |
24五矿集MTN005A |
10293.61 |
100.00 |
5.95% |
| 3 |
25青岛农商行永续债01 |
9997.11 |
100.00 |
5.78% |
| 4 |
25浦发银行CD253 |
9877.45 |
100.00 |
5.71% |
| 5 |
22太湖新城MTN002 |
7374.53 |
70.00 |
4.26% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.02% |
0.48% |
0.53% |
1.61% |
1.39% |
10.44% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
-0.02% |
0.53% |
1.20% |
2.29% |
1.98% |
8.30% |
| 同类型阶段排名 |
4883/8723 |
4237/8723 |
3692/8723 |
4410/8723 |
3875/8723 |
3722/8723 |
2421/8723 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.1405 |
1.2255 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
1.1400 |
1.2250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
1.1398 |
1.2248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
1.1396 |
1.2246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
1.1395 |
1.2245 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0390 |
| 2022-12-23 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-27 |
0.0460 |
