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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 宁特林,张文平
- 成立日期：
- 2019-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.83亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25晋能煤业MTN006 |
11112.10 |
110.00 |
6.35% |
| 2 |
25江苏银行债04BC |
11007.78 |
110.00 |
6.30% |
| 3 |
25农发31 |
10046.98 |
100.00 |
5.75% |
| 4 |
25国开18 |
10028.82 |
100.00 |
5.74% |
| 5 |
25闽投SCP004 |
10002.36 |
100.00 |
5.72% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.29% |
0.41% |
0.68% |
1.60% |
0.32% |
9.87% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.44% |
0.84% |
1.44% |
2.59% |
0.81% |
8.39% |
| 同类型阶段排名 |
5136/8818 |
4927/8818 |
5188/8818 |
4630/8818 |
4058/8818 |
5175/8818 |
2772/8818 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.1445 |
1.2295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.1443 |
1.2293 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
1.1438 |
1.2288 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
1.1435 |
1.2285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
1.1434 |
1.2284 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0390 |
| 2022-12-23 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-27 |
0.0460 |
