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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 宁特林,张文平
- 成立日期：
- 2019-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.69亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25晋能煤业MTN006 |
16021.76 |
160.00 |
9.26% |
| 2 |
24五矿集MTN005A |
10293.61 |
100.00 |
5.95% |
| 3 |
25青岛农商行永续债01 |
9997.11 |
100.00 |
5.78% |
| 4 |
25浦发银行CD253 |
9877.45 |
100.00 |
5.71% |
| 5 |
22太湖新城MTN002 |
7374.53 |
70.00 |
4.26% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.11% |
0.62% |
0.59% |
1.40% |
1.40% |
10.04% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4361/8770 |
4650/8770 |
2879/8770 |
4154/8770 |
4187/8770 |
3894/8770 |
2518/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1407 |
1.2257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1406 |
1.2256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1405 |
1.2255 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.1408 |
1.2258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1407 |
1.2257 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0390 |
| 2022-12-23 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-27 |
0.0460 |
