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- 基金估值：
-
[09-29]
- 累计分红：
- 0.0236元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2019-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开01 |
3031.73 |
30.00 |
5.32% |
| 2 |
21晋能煤业SCP011 |
2047.27 |
20.00 |
3.59% |
| 3 |
22金龙鱼SCP001 |
2021.55 |
20.00 |
3.55% |
| 4 |
22江铜SCP001 |
2022.17 |
20.00 |
3.55% |
| 5 |
22徐工集团SCP004 |
2010.77 |
20.00 |
3.53% |
业绩表现
截至：2022-09-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.87% |
-0.66% |
0.14% |
0.37% |
0.16% |
0.16% |
-1.74% |
| 沪深300指数 |
-1.09% |
-6.42% |
-13.44% |
-7.43% |
-20.83% |
-22.53% |
-0.66% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
-0.17% |
0.49% |
1.86% |
2.57% |
1.37% |
8.73% |
| 同类型阶段排名 |
5255/5570 |
4719/5570 |
4213/5570 |
4760/5570 |
4592/5570 |
4332/5570 |
5411/5570 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-09-29 |
1.0533 |
1.1749 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2022-09-28 |
1.0534 |
1.1750 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2022-09-27 |
1.0536 |
1.1752 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2022-09-26 |
1.0538 |
1.1754 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2022-09-23 |
1.0540 |
1.1756 |
-0.0088 |
-0.81% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-03-20 |
2020-03-24 |
2020-03-24 |
2020-03-26 |
0.0236 |
