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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王珊,李杰
- 成立日期：
- 2019-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 41.94亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
17068.29 |
170.00 |
2.71% |
| 2 |
16国开10 |
13308.04 |
130.00 |
2.11% |
| 3 |
23鲁招金MTN001(科创票据) |
13320.67 |
130.00 |
2.11% |
| 4 |
16进出03 |
10269.62 |
100.00 |
1.63% |
| 5 |
24邮政CP003 |
10173.83 |
100.00 |
1.62% |
| 6 |
赣发2优1 |
4771.16 |
50.00 |
0.76% |
| 7 |
25黄石2A |
4528.06 |
45.00 |
0.72% |
| 8 |
25黄石1A |
4099.08 |
40.00 |
0.65% |
| 9 |
声发04优 |
4025.24 |
40.00 |
0.64% |
| 10 |
25即旅A1 |
1007.55 |
10.00 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.13% |
0.35% |
0.60% |
1.41% |
0.07% |
7.26% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
6403/8781 |
6940/8781 |
6507/8781 |
4119/8781 |
4560/8781 |
5947/8781 |
5058/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0001 |
0.01% |
