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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王珊,李杰
- 成立日期：
- 2019-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.19亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
17137.20 |
170.00 |
2.33% |
| 2 |
23鲁招金MTN001(科创票据) |
13382.49 |
130.00 |
1.82% |
| 3 |
16国开10 |
13360.24 |
130.00 |
1.82% |
| 4 |
25厦翔业SCP008 |
12075.51 |
120.00 |
1.64% |
| 5 |
16进出03 |
10311.56 |
100.00 |
1.40% |
| 6 |
赣发2优1 |
4793.12 |
50.00 |
0.65% |
| 7 |
25黄石2A |
4564.28 |
45.00 |
0.62% |
| 8 |
25黄石1A |
4124.92 |
40.00 |
0.56% |
| 9 |
声发04优 |
4055.42 |
40.00 |
0.55% |
| 10 |
25即墨A1 |
2002.60 |
20.00 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.18% |
0.44% |
0.84% |
1.68% |
0.44% |
6.92% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
5964/8894 |
4582/8894 |
6318/8894 |
6232/8894 |
5447/8894 |
6450/8894 |
5222/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0001 |
0.01% |
