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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄亦磊,张浩然
- 成立日期：
- 2020-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债16 |
467.18 |
4.60 |
4.67% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.06% |
-1.75% |
1.53% |
13.62% |
19.24% |
20.35% |
9.61% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-1.04% |
-0.34% |
7.78% |
9.54% |
9.84% |
8.22% |
| 同类型阶段排名 |
871/1161 |
831/1161 |
84/1161 |
227/1161 |
163/1161 |
157/1161 |
475/1161 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0124 |
0.94% |
| 2025-12-16 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0144 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0074 |
-0.55% |
