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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄亦磊,张浩然
- 成立日期：
- 2020-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债16 |
467.18 |
4.60 |
4.67% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.02% |
3.70% |
3.03% |
17.20% |
23.80% |
22.91% |
14.00% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.81% |
2.00% |
0.64% |
9.68% |
10.90% |
11.16% |
10.28% |
| 同类型阶段排名 |
358/1165 |
232/1165 |
63/1165 |
229/1165 |
127/1165 |
164/1165 |
360/1165 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-22 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0127 |
0.95% |
| 2025-12-19 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0090 |
0.68% |
| 2025-12-18 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0124 |
0.94% |
| 2025-12-16 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0144 |
-1.08% |
