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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄亦磊,张浩然
- 成立日期：
- 2020-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0057 |
0.41 |
| 2026-01-08 |
1.3847 |
1.3847 |
-0.0070 |
-0.50 |
| 2026-01-07 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-01-06 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0147 |
1.07 |
| 2026-01-05 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0258 |
1.91 |
| 2025-12-31 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0052 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0050 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0038 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0033 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0127 |
0.95 |
| 2025-12-19 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0090 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0060 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0124 |
0.94 |
| 2025-12-16 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0144 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0063 |
-0.47 |
| 2025-12-12 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0090 |
0.67 |
| 2025-12-11 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0074 |
-0.55 |