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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡洁
- 成立日期：
- 2019-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.06亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.7506 |
1.7506 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-08 |
1.7495 |
1.7495 |
-0.0139 |
-0.79 |
| 2026-01-07 |
1.7634 |
1.7634 |
0.0118 |
0.67 |
| 2026-01-06 |
1.7516 |
1.7516 |
0.0182 |
1.05 |
| 2026-01-05 |
1.7334 |
1.7334 |
0.0574 |
3.42 |
| 2025-12-31 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.0201 |
-1.19 |
| 2025-12-30 |
1.6961 |
1.6961 |
0.0064 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
1.6897 |
1.6897 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0082 |
-0.48 |
| 2025-12-25 |
1.7002 |
1.7002 |
-0.0061 |
-0.36 |
| 2025-12-24 |
1.7063 |
1.7063 |
0.0164 |
0.97 |
| 2025-12-23 |
1.6899 |
1.6899 |
0.0044 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
1.6855 |
1.6855 |
0.0480 |
2.93 |
| 2025-12-19 |
1.6375 |
1.6375 |
0.0062 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.6313 |
1.6313 |
-0.0278 |
-1.68 |
| 2025-12-17 |
1.6591 |
1.6591 |
0.0588 |
3.67 |
| 2025-12-16 |
1.6003 |
1.6003 |
-0.0318 |
-1.95 |
| 2025-12-15 |
1.6321 |
1.6321 |
-0.0331 |
-1.99 |
| 2025-12-12 |
1.6652 |
1.6652 |
0.0160 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
1.6492 |
1.6492 |
-0.0352 |
-2.09 |