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- 基金估值：
-
[05-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡一江
- 成立日期：
- 2019-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.86亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
用友网络 |
1.15 |
|
0.00% |
| 2 |
彩虹股份 |
0.52 |
|
0.00% |
| 3 |
中科曙光 |
3.34 |
|
0.00% |
| 4 |
恒生电子 |
1.83 |
|
0.00% |
| 5 |
复星医药 |
1.66 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-05-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.65% |
14.30% |
25.32% |
38.11% |
98.08% |
29.84% |
98.29% |
| 沪深300指数 |
-2.68% |
0.32% |
2.63% |
7.40% |
22.13% |
3.31% |
21.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.93% |
3.47% |
4.72% |
12.18% |
33.14% |
9.38% |
35.72% |
| 同类型阶段排名 |
1697/6913 |
937/6913 |
525/6913 |
776/6913 |
513/6913 |
861/6913 |
598/6913 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-21 |
2.1897 |
2.1897 |
-0.0421 |
-1.89% |
| 2026-05-20 |
2.2318 |
2.2318 |
0.0380 |
1.73% |
| 2026-05-19 |
2.1938 |
2.1938 |
0.0048 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
2.1890 |
2.1890 |
0.0105 |
0.48% |
| 2026-05-15 |
2.1785 |
2.1785 |
-0.0212 |
-0.96% |
