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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾定飞
- 成立日期：
- 2019-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.55亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科曙光 |
1716.01 |
|
5.67% |
| 2 |
浪潮信息 |
1030.72 |
|
3.41% |
| 3 |
鼎捷数智 |
1023.01 |
|
3.38% |
| 4 |
科大讯飞 |
975.83 |
|
3.23% |
| 5 |
紫光股份 |
972.70 |
|
3.22% |
| 6 |
税友股份 |
934.76 |
|
3.09% |
| 7 |
汉得信息 |
901.27 |
|
2.98% |
| 8 |
泛微网络 |
866.19 |
|
2.86% |
| 9 |
润泽科技 |
849.33 |
|
2.81% |
| 10 |
深信服 |
844.62 |
|
2.79% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
12.39% |
25.64% |
17.03% |
28.67% |
45.09% |
19.37% |
53.67% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.19% |
22.72% |
32.79% |
5.44% |
29.59% |
| 同类型阶段排名 |
57/6550 |
53/6550 |
552/6550 |
2105/6550 |
1976/6550 |
113/6550 |
1168/6550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.5651 |
1.5651 |
-0.0323 |
-2.02% |
| 2026-01-14 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0491 |
3.17% |
| 2026-01-13 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0108 |
-0.69% |
| 2026-01-12 |
1.5591 |
1.5591 |
0.1145 |
7.93% |
| 2026-01-09 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0520 |
3.73% |
