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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾定飞
- 成立日期：
- 2019-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.55亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科曙光 |
1716.01 |
|
5.67% |
| 2 |
浪潮信息 |
1030.72 |
|
3.41% |
| 3 |
鼎捷数智 |
1023.01 |
|
3.38% |
| 4 |
科大讯飞 |
975.83 |
|
3.23% |
| 5 |
紫光股份 |
972.70 |
|
3.22% |
| 6 |
税友股份 |
934.76 |
|
3.09% |
| 7 |
汉得信息 |
901.27 |
|
2.98% |
| 8 |
泛微网络 |
866.19 |
|
2.86% |
| 9 |
润泽科技 |
849.33 |
|
2.81% |
| 10 |
深信服 |
844.62 |
|
2.79% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.32% |
-0.87% |
-7.93% |
12.95% |
8.62% |
13.16% |
32.77% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
3624/6478 |
5266/6478 |
5546/6478 |
3747/6478 |
4596/6478 |
4191/6478 |
2306/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0162 |
1.29% |
| 2025-12-23 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-12-22 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0106 |
0.85% |
| 2025-12-19 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0099 |
-0.79% |
