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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3170元
- 基金经理：
- 汤戈
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
优然牧业 |
1753.21 |
|
8.99% |
| 2 |
德明利 |
1565.72 |
|
8.03% |
| 3 |
天赐材料 |
1276.85 |
|
6.55% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
1216.28 |
|
6.24% |
| 5 |
澜起科技 |
1084.81 |
|
5.56% |
| 6 |
杭叉集团 |
1076.62 |
|
5.52% |
| 7 |
兆易创新 |
1021.97 |
|
5.24% |
| 8 |
思源电气 |
1003.29 |
|
5.14% |
| 9 |
福瑞医科 |
975.88 |
|
5.00% |
| 10 |
江海股份 |
948.02 |
|
4.86% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1111.11 |
11.00 |
5.70% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.53% |
-5.84% |
-0.52% |
-4.03% |
15.66% |
-0.52% |
16.18% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9508/10855 |
7407/10855 |
5921/10855 |
7410/10855 |
4845/10855 |
5917/10855 |
3952/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3857 |
1.7027 |
-0.0183 |
-1.00% |
| 2026-04-02 |
1.3997 |
1.7167 |
-0.0293 |
-1.58% |
| 2026-04-01 |
1.4222 |
1.7392 |
0.0476 |
2.64% |
| 2026-03-31 |
1.3857 |
1.7027 |
-0.0598 |
-3.21% |
| 2026-03-30 |
1.4316 |
1.7486 |
0.0129 |
0.70% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-20 |
0.2770 |
| 2020-03-04 |
2020-03-06 |
2020-03-06 |
2020-03-09 |
0.0400 |
