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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.0233元
- 基金经理：
- 郭思洁
- 成立日期：
- 2019-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.18亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出01 |
21175.11 |
210.00 |
4.61% |
| 2 |
20中国银行永续债02 |
20866.26 |
200.00 |
4.54% |
| 3 |
20浦发银行永续债 |
10449.82 |
100.00 |
2.27% |
| 4 |
23先正达MTN002 |
10276.63 |
100.00 |
2.24% |
| 5 |
23柯桥开发MTN001 |
10219.36 |
100.00 |
2.22% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.00% |
0.21% |
0.11% |
0.63% |
0.55% |
6.33% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6923/8759 |
6564/8759 |
7610/8759 |
6745/8759 |
6912/8759 |
6526/8759 |
5661/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1432 |
1.1665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.1432 |
1.1665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.1432 |
1.1665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.1431 |
1.1664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.1430 |
1.1663 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-09-02 |
2020-09-04 |
2020-09-04 |
2020-09-08 |
0.0233 |
