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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王昌俊
- 成立日期：
- 2019-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.42亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25江苏银行CD099 |
29783.90 |
300.00 |
5.53% |
| 2 |
24农发31 |
13196.34 |
130.00 |
2.45% |
| 3 |
20青山湖科MTN001 |
10829.58 |
105.00 |
2.01% |
| 4 |
20咸宁城投MTN001 |
10407.15 |
100.00 |
1.93% |
| 5 |
22柯桥国资MTN001 |
10279.32 |
100.00 |
1.91% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.10% |
0.35% |
0.68% |
1.45% |
1.42% |
6.06% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
7395/8759 |
3589/8759 |
6884/8759 |
3633/8759 |
4490/8759 |
3799/8759 |
5822/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0001 |
0.01% |
