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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈利,肖芳芳
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24招商局MTN003 |
10126.95 |
100.00 |
9.27% |
| 2 |
25工商银行CD245 |
9846.23 |
100.00 |
9.02% |
| 3 |
23光大银行债03 |
7258.85 |
70.00 |
6.65% |
| 4 |
24浙商银行小微债01 |
7156.37 |
70.00 |
6.55% |
| 5 |
22杭州银行债02 |
5115.45 |
50.00 |
4.68% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.07% |
0.28% |
0.39% |
0.91% |
0.73% |
5.07% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
-0.02% |
0.53% |
1.20% |
2.29% |
1.98% |
8.30% |
| 同类型阶段排名 |
6051/8723 |
2908/8723 |
6694/8723 |
5187/8723 |
6227/8723 |
5858/8723 |
6212/8723 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0001 |
-0.01% |
