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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尚可
- 成立日期：
- 2019-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海康威视 |
17.19 |
|
0.22% |
| 2 |
中兴通讯 |
17.11 |
|
0.22% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
16.38 |
|
0.21% |
| 4 |
鹏鼎控股 |
9.80 |
|
0.12% |
| 5 |
长春高新 |
7.82 |
|
0.10% |
| 6 |
中航光电 |
7.39 |
|
0.09% |
| 7 |
韦尔股份 |
6.64 |
|
0.08% |
| 8 |
亿联网络 |
5.31 |
|
0.07% |
| 9 |
安克创新 |
5.16 |
|
0.07% |
| 10 |
沪电股份 |
4.59 |
|
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
8.62% |
8.19% |
32.72% |
51.78% |
5.84% |
51.21% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
2568/6556 |
2435/6556 |
3381/6556 |
1758/6556 |
1444/6556 |
2811/6556 |
1278/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0122 |
-0.75% |
| 2026-01-16 |
1.6362 |
1.6362 |
0.0113 |
0.70% |
| 2026-01-15 |
1.6249 |
1.6249 |
0.0097 |
0.60% |
| 2026-01-14 |
1.6152 |
1.6152 |
0.0199 |
1.25% |
| 2026-01-13 |
1.5953 |
1.5953 |
-0.0274 |
-1.69% |
