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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尚可
- 成立日期：
- 2019-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海康威视 |
17.19 |
|
0.22% |
| 2 |
中兴通讯 |
17.11 |
|
0.22% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
16.38 |
|
0.21% |
| 4 |
鹏鼎控股 |
9.80 |
|
0.12% |
| 5 |
长春高新 |
7.82 |
|
0.10% |
| 6 |
中航光电 |
7.39 |
|
0.09% |
| 7 |
韦尔股份 |
6.64 |
|
0.08% |
| 8 |
亿联网络 |
5.31 |
|
0.07% |
| 9 |
安克创新 |
5.16 |
|
0.07% |
| 10 |
沪电股份 |
4.59 |
|
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.21% |
6.67% |
-1.91% |
35.93% |
53.38% |
2.91% |
52.65% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
2604/6531 |
1420/6531 |
4723/6531 |
1381/6531 |
1083/6531 |
1724/6531 |
999/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0446 |
2.91% |
| 2025-12-31 |
1.5344 |
1.5344 |
-0.0124 |
-0.80% |
| 2025-12-30 |
1.5468 |
1.5468 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
1.5449 |
1.5449 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2025-12-26 |
1.5491 |
1.5491 |
-0.0062 |
-0.40% |
