加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱宝国
- 成立日期：
- 2019-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0829 |
2.0829 |
-0.0217 |
-1.03 |
| 2026-04-02 |
2.1046 |
2.1046 |
-0.0273 |
-1.28 |
| 2026-04-01 |
2.1319 |
2.1319 |
0.0254 |
1.21 |
| 2026-03-31 |
2.1065 |
2.1065 |
-0.0442 |
-2.06 |
| 2026-03-30 |
2.1507 |
2.1507 |
0.0096 |
0.45 |
| 2026-03-27 |
2.1411 |
2.1411 |
0.0151 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
2.1260 |
2.1260 |
-0.0065 |
-0.30 |
| 2026-03-25 |
2.1325 |
2.1325 |
-0.0180 |
-0.84 |
| 2026-03-24 |
2.1505 |
2.1505 |
-0.0051 |
-0.24 |
| 2026-03-23 |
2.1556 |
2.1556 |
-0.0155 |
-0.71 |
| 2026-03-20 |
2.1711 |
2.1711 |
-0.0122 |
-0.56 |
| 2026-03-19 |
2.1833 |
2.1833 |
-0.0564 |
-2.52 |
| 2026-03-18 |
2.2397 |
2.2397 |
0.0385 |
1.75 |
| 2026-03-17 |
2.2012 |
2.2012 |
-0.0737 |
-3.24 |
| 2026-03-16 |
2.2749 |
2.2749 |
-0.0224 |
-0.98 |
| 2026-03-13 |
2.2973 |
2.2973 |
-0.0514 |
-2.19 |
| 2026-03-12 |
2.3487 |
2.3487 |
-0.0249 |
-1.05 |
| 2026-03-11 |
2.3736 |
2.3736 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
2.3726 |
2.3726 |
0.0353 |
1.51 |
| 2026-03-09 |
2.3373 |
2.3373 |
-0.0268 |
-1.13 |