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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱宝国
- 成立日期：
- 2019-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹半导体 |
1181.12 |
|
5.40% |
| 2 |
长川科技 |
1030.32 |
|
4.71% |
| 3 |
寒武纪 |
925.43 |
|
4.23% |
| 4 |
新雷能 |
855.30 |
|
3.91% |
| 5 |
北京君正 |
856.80 |
|
3.91% |
| 6 |
铂力特 |
821.72 |
|
3.75% |
| 7 |
精智达 |
815.72 |
|
3.73% |
| 8 |
范式智能 |
806.33 |
|
3.68% |
| 9 |
阜博集团 |
742.82 |
|
3.39% |
| 10 |
上海瀚讯 |
731.48 |
|
3.34% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
航宇转债 |
1412.29 |
4.60 |
6.45% |
| 2 |
25国债01 |
1203.27 |
11.90 |
5.50% |
| 3 |
信服转债 |
210.62 |
1.42 |
0.96% |
| 4 |
润达转债 |
155.60 |
1.04 |
0.71% |
| 5 |
温氏转债 |
92.37 |
0.71 |
0.42% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.71% |
-10.40% |
-0.28% |
-10.53% |
10.56% |
-0.28% |
23.31% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9664/10855 |
10126/10855 |
5632/10855 |
9324/10855 |
5763/10855 |
5659/10855 |
2914/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.1514 |
2.1514 |
-0.0223 |
-1.03% |
| 2026-04-02 |
2.1737 |
2.1737 |
-0.0282 |
-1.28% |
| 2026-04-01 |
2.2019 |
2.2019 |
0.0263 |
1.21% |
| 2026-03-31 |
2.1756 |
2.1756 |
-0.0457 |
-2.06% |
| 2026-03-30 |
2.2213 |
2.2213 |
0.0100 |
0.45% |
