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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨振建,赵云阳
- 成立日期：
- 2019-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德马科技 |
24.55 |
|
0.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
50.56 |
0.50 |
0.52% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.38% |
-7.10% |
2.55% |
5.79% |
13.99% |
2.55% |
18.77% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
3038/6770 |
4819/6770 |
1325/6770 |
1042/6770 |
3739/6770 |
1344/6770 |
3084/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7223 |
1.7223 |
-0.0126 |
-0.73% |
| 2026-04-02 |
1.7349 |
1.7349 |
-0.0160 |
-0.91% |
| 2026-04-01 |
1.7509 |
1.7509 |
0.0150 |
0.86% |
| 2026-03-31 |
1.7359 |
1.7359 |
-0.0161 |
-0.92% |
| 2026-03-30 |
1.7520 |
1.7520 |
0.0056 |
0.32% |
