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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘敦
- 成立日期：
- 2019-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.9598 |
1.9598 |
0.0157 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
1.9441 |
1.9441 |
0.0064 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
1.9377 |
1.9377 |
0.0178 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
1.9199 |
1.9199 |
0.0187 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
1.9012 |
1.9012 |
-0.0120 |
-0.63 |
| 2025-12-17 |
1.9132 |
1.9132 |
0.0352 |
1.87 |
| 2025-12-16 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0253 |
-1.33 |
| 2025-12-15 |
1.9033 |
1.9033 |
-0.0168 |
-0.87 |
| 2025-12-12 |
1.9201 |
1.9201 |
0.0267 |
1.41 |
| 2025-12-11 |
1.8934 |
1.8934 |
-0.0139 |
-0.73 |
| 2025-12-10 |
1.9073 |
1.9073 |
0.0077 |
0.41 |
| 2025-12-09 |
1.8996 |
1.8996 |
-0.0069 |
-0.36 |
| 2025-12-08 |
1.9065 |
1.9065 |
0.0119 |
0.63 |
| 2025-12-05 |
1.8946 |
1.8946 |
0.0168 |
0.89 |
| 2025-12-04 |
1.8778 |
1.8778 |
0.0094 |
0.50 |
| 2025-12-03 |
1.8684 |
1.8684 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2025-12-02 |
1.8713 |
1.8713 |
-0.0164 |
-0.87 |
| 2025-12-01 |
1.8877 |
1.8877 |
0.0205 |
1.10 |
| 2025-11-28 |
1.8672 |
1.8672 |
0.0150 |
0.81 |
| 2025-11-27 |
1.8522 |
1.8522 |
0.0000 |
0.00 |