加载中...
- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘敦
- 成立日期：
- 2019-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
2.1073 |
2.1073 |
0.0089 |
0.42 |
| 2026-01-13 |
2.0984 |
2.0984 |
-0.0313 |
-1.47 |
| 2026-01-12 |
2.1297 |
2.1297 |
0.0289 |
1.38 |
| 2026-01-09 |
2.1008 |
2.1008 |
0.0323 |
1.56 |
| 2026-01-08 |
2.0685 |
2.0685 |
-0.0118 |
-0.57 |
| 2026-01-07 |
2.0803 |
2.0803 |
0.0195 |
0.95 |
| 2026-01-06 |
2.0608 |
2.0608 |
0.0393 |
1.94 |
| 2026-01-05 |
2.0215 |
2.0215 |
0.0426 |
2.15 |
| 2025-12-31 |
1.9789 |
1.9789 |
-0.0047 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
1.9836 |
1.9836 |
0.0070 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.9766 |
1.9766 |
-0.0100 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.9866 |
1.9866 |
0.0124 |
0.63 |
| 2025-12-25 |
1.9742 |
1.9742 |
0.0144 |
0.73 |
| 2025-12-24 |
1.9598 |
1.9598 |
0.0157 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
1.9441 |
1.9441 |
0.0064 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
1.9377 |
1.9377 |
0.0178 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
1.9199 |
1.9199 |
0.0187 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
1.9012 |
1.9012 |
-0.0120 |
-0.63 |
| 2025-12-17 |
1.9132 |
1.9132 |
0.0352 |
1.87 |
| 2025-12-16 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0253 |
-1.33 |