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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘敦
- 成立日期：
- 2019-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
6657.86 |
|
2.67% |
| 2 |
长川科技 |
6013.06 |
|
2.41% |
| 3 |
指南针 |
5032.20 |
|
2.02% |
| 4 |
瑞芯微 |
4948.57 |
|
1.98% |
| 5 |
金诚信 |
4567.97 |
|
1.83% |
| 6 |
安集科技 |
4195.35 |
|
1.68% |
| 7 |
科沃斯 |
4093.60 |
|
1.64% |
| 8 |
纽威股份 |
4052.17 |
|
1.62% |
| 9 |
长江证券 |
3819.91 |
|
1.53% |
| 10 |
惠泰医疗 |
3759.78 |
|
1.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
11709.84 |
116.20 |
4.69% |
| 2 |
24国债21 |
607.46 |
6.00 |
0.24% |
| 3 |
金25转债 |
212.10 |
2.12 |
0.09% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.97% |
5.98% |
-0.49% |
22.68% |
30.91% |
30.91% |
26.71% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1503/6529 |
949/6529 |
3584/6529 |
2211/6529 |
2035/6529 |
2016/6529 |
2868/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.9789 |
1.9789 |
-0.0047 |
-0.24% |
| 2025-12-30 |
1.9836 |
1.9836 |
0.0070 |
0.35% |
| 2025-12-29 |
1.9766 |
1.9766 |
-0.0100 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
1.9866 |
1.9866 |
0.0124 |
0.63% |
| 2025-12-25 |
1.9742 |
1.9742 |
0.0144 |
0.73% |
