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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘珈吟
- 成立日期：
- 2019-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海康威视 |
12.32 |
|
0.12% |
| 2 |
国电南瑞 |
12.29 |
|
0.11% |
| 3 |
宝钢股份 |
8.20 |
|
0.08% |
| 4 |
中国铝业 |
8.07 |
|
0.08% |
| 5 |
中国船舶 |
7.55 |
|
0.07% |
| 6 |
中国联通 |
7.00 |
|
0.07% |
| 7 |
长江电力 |
7.07 |
|
0.07% |
| 8 |
招商银行 |
7.58 |
|
0.07% |
| 9 |
中国中车 |
7.16 |
|
0.07% |
| 10 |
中国建筑 |
7.19 |
|
0.07% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.35% |
-8.01% |
3.17% |
6.39% |
14.41% |
3.17% |
19.47% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
4189/6765 |
4270/6765 |
1453/6765 |
1106/6765 |
3744/6765 |
1474/6765 |
3185/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.6319 |
1.6319 |
-0.0152 |
-0.92% |
| 2026-04-01 |
1.6471 |
1.6471 |
0.0143 |
0.88% |
| 2026-03-31 |
1.6328 |
1.6328 |
-0.0152 |
-0.92% |
| 2026-03-30 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0057 |
0.35% |
| 2026-03-27 |
1.6423 |
1.6423 |
0.0046 |
0.28% |
