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- 基金估值：
-
[04-27]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 王景明
- 成立日期：
- 2019-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 50.02亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出06 |
20193.95 |
200.00 |
2.76% |
| 2 |
25北控集CP002 |
20243.84 |
200.00 |
2.76% |
| 3 |
26邮政SCP001 |
20065.99 |
200.00 |
2.74% |
| 4 |
26中远海运SCP002(科创债) |
20043.29 |
200.00 |
2.74% |
| 5 |
25农发清发02 |
20043.87 |
200.00 |
2.74% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.14% |
0.42% |
0.78% |
1.64% |
0.49% |
6.61% |
| 沪深300指数 |
0.28% |
5.96% |
1.39% |
1.16% |
25.98% |
3.05% |
19.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.59% |
0.53% |
1.54% |
2.99% |
1.19% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
5348/8935 |
7678/8935 |
6306/8935 |
7221/8935 |
5580/8935 |
7547/8935 |
5594/8935 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-27 |
1.1625 |
1.1775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
1.1624 |
1.1774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
1.1623 |
1.1773 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
1.1623 |
1.1773 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
1.1622 |
1.1772 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-22 |
2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-27 |
0.0050 |
| 2021-06-11 |
2021-06-16 |
2021-06-16 |
2021-06-17 |
0.0100 |
