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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 王景明
- 成立日期：
- 2019-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 48.47亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国航SCP004 |
20155.09 |
200.00 |
3.16% |
| 2 |
25华能SCP008 |
20062.56 |
200.00 |
3.15% |
| 3 |
25苏交通SCP025 |
20064.95 |
200.00 |
3.15% |
| 4 |
25国开06 |
18414.04 |
182.00 |
2.89% |
| 5 |
25进出06 |
18101.07 |
180.00 |
2.84% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.16% |
0.41% |
0.80% |
1.67% |
0.41% |
6.74% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
5960/8894 |
4991/8894 |
6542/8894 |
6458/8894 |
5498/8894 |
6676/8894 |
5348/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1614 |
1.1764 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1613 |
1.1763 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1613 |
1.1763 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1612 |
1.1762 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
1.1610 |
1.1760 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-22 |
2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-27 |
0.0050 |
| 2021-06-11 |
2021-06-16 |
2021-06-16 |
2021-06-17 |
0.0100 |
