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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.5882元
- 基金经理：
- 江刘玮
- 成立日期：
- 2019-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2649.60 |
|
8.47% |
| 2 |
工业富联 |
1848.28 |
|
5.91% |
| 3 |
铜陵有色 |
1179.20 |
|
3.77% |
| 4 |
恺英网络 |
1179.36 |
|
3.77% |
| 5 |
兴业银锡 |
1151.15 |
|
3.68% |
| 6 |
中际旭创 |
1009.20 |
|
3.22% |
| 7 |
万华化学 |
998.70 |
|
3.19% |
| 8 |
圆通速递 |
917.50 |
|
2.93% |
| 9 |
国恩股份 |
884.88 |
|
2.83% |
| 10 |
大族激光 |
814.20 |
|
2.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1592.22 |
15.80 |
5.09% |
| 2 |
振华转债 |
834.96 |
3.00 |
2.67% |
| 3 |
新23转债 |
484.75 |
3.00 |
1.55% |
| 4 |
道通转债 |
422.70 |
2.00 |
1.35% |
| 5 |
华懋转债 |
390.55 |
2.00 |
1.25% |
| 6 |
牧原转债 |
342.00 |
0.00 |
1.09% |
| 7 |
信服转债 |
313.59 |
0.00 |
1.00% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.12% |
9.47% |
7.66% |
32.66% |
34.22% |
34.71% |
35.83% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
2273/10595 |
1300/10595 |
899/10595 |
1856/10595 |
2658/10595 |
2717/10595 |
2213/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.4766 |
2.0648 |
0.0082 |
0.35% |
| 2025-12-24 |
1.4714 |
2.0596 |
0.0208 |
0.91% |
| 2025-12-23 |
1.4582 |
2.0464 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
1.4586 |
2.0468 |
0.0368 |
1.63% |
| 2025-12-19 |
1.4352 |
2.0234 |
0.0268 |
1.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-21 |
2022-09-23 |
2022-09-23 |
2022-09-27 |
0.2965 |
| 2020-07-11 |
2020-07-14 |
2020-07-14 |
2020-07-16 |
0.2917 |
