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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤河
- 成立日期：
- 2019-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华友钴业 |
207.59 |
|
8.66% |
| 2 |
北方稀土 |
169.05 |
|
7.06% |
| 3 |
紫金矿业 |
135.42 |
|
5.65% |
| 4 |
中金黄金 |
131.58 |
|
5.49% |
| 5 |
兴业银锡 |
131.56 |
|
5.49% |
| 6 |
洛阳钼业 |
125.60 |
|
5.24% |
| 7 |
西部黄金 |
115.11 |
|
4.81% |
| 8 |
山金国际 |
109.58 |
|
4.57% |
| 9 |
华钰矿业 |
109.24 |
|
4.56% |
| 10 |
山东黄金 |
106.19 |
|
4.43% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.51% |
6.78% |
10.49% |
47.31% |
67.10% |
67.10% |
29.56% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7279/10633 |
1501/10633 |
397/10633 |
768/10633 |
529/10633 |
527/10633 |
2569/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-12-30 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0132 |
0.93% |
| 2025-12-29 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0474 |
-3.24% |
| 2025-12-26 |
1.4647 |
1.4647 |
0.0566 |
4.02% |
| 2025-12-25 |
1.4081 |
1.4081 |
-0.0266 |
-1.85% |
