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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王秀
- 成立日期：
- 2019-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科达自控 |
288.01 |
|
3.35% |
| 2 |
林泰新材 |
282.43 |
|
3.29% |
| 3 |
奥迪威 |
278.99 |
|
3.25% |
| 4 |
海达尔 |
275.11 |
|
3.20% |
| 5 |
明阳科技 |
275.10 |
|
3.20% |
| 6 |
万通液压 |
274.07 |
|
3.19% |
| 7 |
卓兆点胶 |
264.78 |
|
3.08% |
| 8 |
雅葆轩 |
264.26 |
|
3.08% |
| 9 |
苏轴股份 |
258.44 |
|
3.01% |
| 10 |
华密新材 |
251.50 |
|
2.93% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.53% |
-0.80% |
-9.64% |
-9.88% |
21.16% |
21.16% |
-25.24% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9173/10633 |
8899/10633 |
9784/10633 |
10376/10633 |
4629/10633 |
4586/10633 |
10278/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0081 |
0.92% |
| 2025-12-31 |
0.8842 |
0.8842 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-12-30 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0146 |
-1.62% |
| 2025-12-26 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0016 |
0.18% |
