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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王秀
- 成立日期：
- 2019-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科达自控 |
288.01 |
|
3.35% |
| 2 |
林泰新材 |
282.43 |
|
3.29% |
| 3 |
奥迪威 |
278.99 |
|
3.25% |
| 4 |
明阳科技 |
275.10 |
|
3.20% |
| 5 |
海达尔 |
275.11 |
|
3.20% |
| 6 |
万通液压 |
274.07 |
|
3.19% |
| 7 |
雅葆轩 |
264.26 |
|
3.08% |
| 8 |
卓兆点胶 |
264.78 |
|
3.08% |
| 9 |
苏轴股份 |
258.44 |
|
3.01% |
| 10 |
华密新材 |
251.50 |
|
2.93% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.99% |
4.77% |
-3.09% |
-3.53% |
22.69% |
6.42% |
-24.59% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
1014/10644 |
4789/10644 |
10086/10644 |
10123/10644 |
5484/10644 |
2607/10644 |
10269/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0040 |
0.42% |
| 2026-01-13 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0078 |
-0.80% |
| 2026-01-12 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0283 |
3.01% |
| 2026-01-09 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0046 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0080 |
0.86% |
