加载中...
- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 吴彦
- 成立日期：
- 2019-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.74亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
27109.44 |
260.00 |
29.26% |
| 2 |
22国开08 |
19478.53 |
190.00 |
21.02% |
| 3 |
24国开02 |
12312.55 |
120.00 |
13.29% |
| 4 |
23国开08 |
11331.17 |
110.00 |
12.23% |
| 5 |
25国开02 |
8022.78 |
80.00 |
8.66% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.24% |
0.67% |
0.51% |
0.90% |
0.85% |
5.45% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5258/8765 |
2336/8765 |
3481/8765 |
4789/8765 |
6164/8765 |
5676/8765 |
6082/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0644 |
1.1544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0643 |
1.1543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0643 |
1.1543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0642 |
1.1542 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.0638 |
1.1538 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-24 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-26 |
0.0500 |
| 2022-02-22 |
2022-02-23 |
2022-02-23 |
2022-02-24 |
0.0150 |
| 2020-11-24 |
2020-11-25 |
2020-11-25 |
2020-11-26 |
0.0030 |
| 2020-06-02 |
2020-06-03 |
2020-06-03 |
2020-06-04 |
0.0100 |
| 2020-02-15 |
2020-02-18 |
2020-02-18 |
2020-02-19 |
0.0120 |
