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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- 0.0180元
- 基金经理：
- 李炳智
- 成立日期：
- 2019-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1802 |
112.32 |
1.10 |
43.00% |
| 2 |
国开2002 |
37.83 |
0.38 |
14.48% |
业绩表现
截至：2021-04-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.18% |
0.37% |
0.17% |
0.22% |
-3.35% |
-0.73% |
2.76% |
| 沪深300指数 |
0.40% |
1.61% |
-4.80% |
8.06% |
33.00% |
-1.77% |
36.26% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.51% |
0.82% |
1.78% |
2.29% |
1.05% |
9.57% |
| 同类型阶段排名 |
4002/4282 |
2615/4282 |
3468/4282 |
3686/4282 |
4183/4282 |
3952/4282 |
3220/4282 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-04-28 |
1.0099 |
1.0279 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2021-04-27 |
1.0100 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-04-26 |
1.0100 |
1.0280 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2021-04-23 |
1.0103 |
1.0283 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2021-04-22 |
1.0104 |
1.0284 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-04-25 |
2020-04-27 |
2020-04-27 |
2020-04-28 |
0.0130 |
| 2019-11-25 |
2019-11-26 |
2019-11-26 |
2019-11-27 |
0.0050 |
