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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张博
- 成立日期：
- 2019-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0033 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0070 |
0.49 |
| 2025-12-17 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0082 |
0.57 |
| 2025-12-16 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0080 |
-0.56 |
| 2025-12-15 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-12 |
1.4355 |
1.4355 |
0.0027 |
0.19 |
| 2025-12-11 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-10 |
1.4348 |
1.4348 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2025-12-09 |
1.4376 |
1.4376 |
-0.0067 |
-0.46 |
| 2025-12-08 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.4448 |
1.4448 |
0.0070 |
0.49 |
| 2025-12-04 |
1.4378 |
1.4378 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-03 |
1.4385 |
1.4385 |
-0.0058 |
-0.40 |
| 2025-12-02 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2025-12-01 |
1.4472 |
1.4472 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-11-28 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-11-27 |
1.4475 |
1.4475 |
-0.0004 |
-0.03 |