加载中...
- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张博
- 成立日期：
- 2019-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0035 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.4721 |
1.4721 |
0.0069 |
0.47 |
| 2026-02-06 |
1.4652 |
1.4652 |
-0.0062 |
-0.42 |
| 2026-02-05 |
1.4714 |
1.4714 |
0.0045 |
0.31 |
| 2026-02-04 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0162 |
1.12 |
| 2026-02-03 |
1.4507 |
1.4507 |
0.0101 |
0.70 |
| 2026-02-02 |
1.4406 |
1.4406 |
-0.0149 |
-1.02 |
| 2026-01-30 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0136 |
-0.93 |
| 2026-01-29 |
1.4691 |
1.4691 |
0.0212 |
1.46 |
| 2026-01-28 |
1.4479 |
1.4479 |
0.0025 |
0.17 |
| 2026-01-27 |
1.4454 |
1.4454 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-01-26 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0047 |
0.33 |
| 2026-01-23 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-01-22 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0042 |
-0.29 |
| 2026-01-21 |
1.4483 |
1.4483 |
-0.0070 |
-0.48 |
| 2026-01-20 |
1.4553 |
1.4553 |
0.0059 |
0.41 |
| 2026-01-19 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-01-16 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0092 |
-0.63 |
| 2026-01-15 |
1.4609 |
1.4609 |
0.0002 |
0.01 |