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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张博
- 成立日期：
- 2019-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0092 |
-0.63 |
| 2026-01-15 |
1.4609 |
1.4609 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0109 |
-0.74 |
| 2026-01-13 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-01-12 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0024 |
0.16 |
| 2026-01-09 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
1.4646 |
1.4646 |
-0.0067 |
-0.46 |
| 2026-01-07 |
1.4713 |
1.4713 |
-0.0038 |
-0.26 |
| 2026-01-06 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0115 |
0.79 |
| 2026-01-05 |
1.4636 |
1.4636 |
0.0168 |
1.16 |
| 2025-12-31 |
1.4468 |
1.4468 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.4474 |
1.4474 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
1.4496 |
1.4496 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.4518 |
1.4518 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0038 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0033 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0070 |
0.49 |