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- 基金估值：
-
[07-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庄腾飞
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 泰达宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国人寿 |
325.10 |
|
9.33% |
| 2 |
中国平安 |
282.47 |
|
8.11% |
| 3 |
成都银行 |
265.11 |
|
7.61% |
| 4 |
中国太保 |
240.95 |
|
6.92% |
| 5 |
东方财富 |
236.83 |
|
6.80% |
| 6 |
南京银行 |
200.06 |
|
5.74% |
| 7 |
招商蛇口 |
183.87 |
|
5.28% |
| 8 |
宁波银行 |
181.91 |
|
5.22% |
| 9 |
保利发展 |
180.36 |
|
5.18% |
| 10 |
常熟银行 |
174.12 |
|
5.00% |
业绩表现
截至：2022-07-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.61% |
-5.21% |
-4.79% |
-11.91% |
-29.72% |
-21.10% |
3.30% |
| 沪深300指数 |
-1.61% |
-5.68% |
3.83% |
-8.63% |
-14.02% |
-15.59% |
8.19% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-0.76% |
8.47% |
-1.21% |
-5.62% |
-6.88% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
1629/7736 |
6768/7736 |
7551/7736 |
7279/7736 |
7533/7736 |
7333/7736 |
4706/7736 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-07-29 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2022-07-28 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2022-07-27 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2022-07-26 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0176 |
1.71% |
| 2022-07-25 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0026 |
0.25% |
